全球最大主权基金突袭A股 2800亿巨资建仓在即

2019-11-10 18:21:24 来源:券商中国 第一创业上大赚46%分享

全球最大主权基金——来自阿联酋的“阿布达比投资局”三季度狂买A股,这家中东土豪机构新进了中国人寿、潍柴动力、迈瑞医疗等18只股票,累计登上28只个股的十大流通股东名单,一举成为A股持股数量最多的外资机构。

  当A股还在3000点附近徘徊,外资机构在三季度已在悄然扫货A股。

  券商中国记者梳理上市公司三季报数据发现,全球最大主权基金——来自阿联酋的“阿布达比投资局”三季度狂买A股,这家中东土豪机构新进了中国人寿(行情601628,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等18只股票,累计登上28只个股的十大流通股东名单,一举成为A股持股数量最多的外资机构。

  与此同时,不少顶级外资机构也在加快布局中国A股市场。

  其中,法兴银行三季度新进千山药机(维权)等13家公司;安本投资新进启明星辰(行情002439,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)等11只个股;摩根大通新进莱宝高科(行情002106,诊股)等7只个股;美林证券则新进爱尔眼科(行情300015,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)等4只股票。

  截至三季度末,55家QFII的持股市值高达1042.30亿元,较二季度末增加了22.20%。

  大举买入的同时,部分外资在A股也赚得盆满钵满。其中,曾在茅台上大赚的奥本海默基金,三季度又在恒瑞医药(行情600276,诊股)上大赚超过10亿。

  值得注意的是,继今年5月、8月MSCI纳入A股比例提升后,11月A股即将迎来“入摩”第三次扩容,也是史上最大一次扩容:A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。

  中金公司研报指出,本次资金流入将明显高于此前几次纳入。根据该机构的估算,MSCI新兴市场指数中A股的权重在本次指数调整后将从当前的2.8%提升至4.0%。根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算本次指数调整对A股的增量资金(主动+被动)规模约为350亿美元至400亿美元(约2500亿元至2800亿元人民币),相比今年5月和8月的两次纳入的估算资金流入(约230亿美元)高出约50%至70%。

  全球最大主权基金扫货A股

  作为全球最大主权财富基金,阿布达比投资局今年三季度罕见大举买入A股。

  东方Choice数据显示,阿布达比投资局三季度新进中国人寿、中煤能源(行情601898,诊股)、潍柴动力、燕京啤酒(行情000729,诊股)、迈瑞医疗、绿地控股(行情600606,诊股)等18只股票,同时加仓兖州煤业(行情600188,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)、陕鼓动力(行情601369,诊股),共现身28只股票十大流通股东名单,成为A股市场上持股只数最多的一家外资机构,操作风格颇为激进。

  梳理阿布达比投资局过往投资情况可以发现,其持股分布的行业颇多,涉及医药、地产、煤炭、保险、水泥、环保设备、电线电缆、啤酒等多个行业,但对单只股票的买入金额却不大,但足以登上十大流通股东。

  其中,东方财富(行情300059,诊股)、潍柴动力和复兴医药是前三大重仓股,持股市值分别是4.3亿元、4.18亿元、3.48亿元,持股市值合计超过45亿元。

  不过,从阿布达比三季度投资动向可以发现,他们显然在加快布局中国脚步。

  公开资料显示,阿布达比投资局成立于1976年,管理着一个全球投资组合,该投资组合涵盖超过二十个资产类别和子类。多年来,阿布达比投资局一直是股权和固定收益市场上的一支重要力量,但由于它行事低调,很少成为媒体关注的焦点。

  去年11月, 阿布达比投资局出资75 亿美元,获得了花旗集团5%的股份。同时还在华尔街和欧洲市场大笔出手,收购了一些资产备受关注。市场人士预计其资产规模超过1万亿美元。不过,一些与之合作过的西方银行家估计,阿布达比投资局的资产大约在6500亿~7000亿美元之间,这相当于富达投资公司的旗舰基金——麦哲伦基金资产规模的15倍。

  英国《经济学人》2007 年6月曾披露,阿布达比投资局目前在全世界的投资达到8730亿美元,可能是目前全球最大的一只主权财富基金,其投资的主要领域是债券、硬通货、储蓄和房地产

  渣打银行去年9月曾估计,该机构管理的资产总值高达6500亿美元。目前,阿布达比投资局持有的股票市值约4500亿美元。有银行家透露,阿布达比投资局最近30年的年化投资收益率在10%~20%之间。

  外资大幅加仓中国市场,奥本海默单只股票赚超10亿

  值得注意的是,不少顶级外资资管机构也都在加快布局中国的步伐。

  截至2019年三季末,法兴银行新进千山药机、西部黄金(行情601069,诊股)、天宇股份(行情300702,诊股)等13只股票;安本投资新进启明星辰、深圳机场(行情000089,诊股)、上海机场、老板电器(行情002508,诊股)等11只个股;摩根大通新进了莱宝高科、力帆股份(行情601777,诊股)等7只个股;美林国际则新进三只松鼠(行情300783,诊股)、爱尔眼科、美的集团等4只股票。

  东方Choice数据显示,55家QFII机构三季度持股市值高达1042.30亿元,较二季度同比增加22.20%。

  最受外资亲睐的个股有飞科电器(行情603868,诊股)、启明星辰、乐普医疗(行情300003,诊股)、爱尔眼科等。

  其中,消费股、医药股、公用事业股被外资一致看好。例如,飞科电器吸引了瑞典第二国家养老金、挪威中央银行、富达、毕盛资产、不列颠哥伦比亚省投资等5家外资;乐普医疗被挪威中央银行、魁北克储蓄投资、鼎晖投资、澳门金融监管局、阿布达比投资局等5家机构抱团持有;爱尔眼科股东名单上则有美林国际、高瓴资本、淡马锡富敦投资等三家外资机构现身。

  此外,美的集团、碧水源(行情300070,诊股)、珀莱雅(行情603605,诊股)、中鼎股份(行情000887,诊股)、中牧股份(行情600195,诊股)等,都有超过3家外资机构扎堆。

  就持股市值来看,北京银行(行情601169,诊股)、美的集团、恒瑞医药是QFII持股市值最大的三只股票,分别持有133.43亿元、116.47亿元、59.45亿元。其中,北京银行被荷兰安智银行持有;美的集团被加拿大年金计划、美林国际、新加坡政府投资三家机构持有;恒瑞医药则被奥本海默基金持有。

  此外,爱尔眼科、宁波银行(行情002142,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、海尔智家(行情600690,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、上海机场等被QFII机构持股的市值也均超过20亿元。

  由于三季度恒瑞医药股价大涨,奥本海默基金持有市值直接飙升10.82亿元,使得其目前持有市值高达59.45亿元。继此前在茅台上大赚之后,奥本海默基金在恒瑞医药上再度收获满满。

  北向资金净买入2400亿元,这一年收获满满

  海外资金中另外一股重要力量就是北向资金,近期更是大举抢筹A股。

  截至11月8日收盘,北向资金再度净流入13.67亿元,其中沪股通渠道净流出6.06亿元,深股通渠道净买入19.72亿元,而这已经是北向资金连续第12个交易日净买入。

  数据显示,今年以来,北向资金净大举净流入约2400亿元,开通以来则已经净流入8810.47亿元。

  就买入个股而言,近一个月,北向资金净买入最多的三只个股分别是美的集团、格力电器和五粮液(行情000858,诊股),净买入金额分别是53.7亿元、37.52亿元、34.06亿元。

  拉长到一年来看,北向资金净买入最多的是招商银行(行情600036,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)以及格力电器,净买入金额分别是145.38亿元、137.04亿元、134.77亿元。而这三只股票近期均创出了历史新高,即无论哪个时点买入,只要持有到现在都会赚钱。

  显然,北向资金又是收益满满的一年。

关键词阅读:阿布达比

责任编辑:逯文云
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