券商6月策略:A股怎么走?行业个股机会在哪里?

2020-05-30 08:37:15 来源: 作者:金妹儿 6个月大赚574%!

光大证券认为,5月经济活动的恢复的确推动了新经济投资、传统基建、汽车、地产领域的景气向好。新时代证券认为,从6月开始,到三季度,市场将会更多关注各行业边际的改善,而不只是长期逻辑,所以在持有消费的同时,建议增配经济恢复相关的标的。

  五月最后一个交易日结束。截至周五收盘,上证综指报收2852.35点,上涨0.22%;深成指报收10746.08点,上涨0.87%;创业板指报收2086.67点,上涨1.54%。个股涨多跌少,两市约百股涨停,北上资金净流入逾70亿。

  新的一月即将到来,那么在诸多券商机构的眼中,六月A股将会怎么走?行业个股机会又在哪里呢?

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  6月策略

  券商:加仓时间点是6月初

  光大证券(行情601788,诊股):提前布局资金内流

  2020年全球新冠疫情蔓延突如其来,海外“大水漫灌”,下半年国际资本有望成为中国权益市场更为重要的增量资金来源。一方面,中国疫情控制相对迅速、经济复苏较快;另一方面,从国际资本的流动规律来看,下半年国际资本回流中国权益市场的条件较为充分,流入量较多。按照国内外结构性政策以及基本面三要素构建的模型预测,认为下半年国际资本流入中国权益市场将呈逐渐加快的趋势,下半年总规模将达到2500亿人民币量级。

  广发证券(行情000776,诊股):整体震荡向上估值具备支撑

  “双宽”周期中宽松力度与A股涨幅正相关,但仅决定A股的上涨斜率,并不改变市场方向。与历史相比,预计本轮双宽周期货币端的力量居中而信用端的力量偏弱,因此估值具备支撑,但盈利的改善力度相对温和,维持A股整体震荡向上但斜率较缓的慢牛判断。盈利温和修复,关注业绩修复弹性和政策刺激的方向,2020年中国财政刺激“投资/消费”兼顾,利润率潜在抬升的消费/科技制造有望取得超额收益。

  上海证券:走出疫情冲击阴影

  由于受到供求两方面的双重压制,“新冠”疫情对中国经济的短期冲击,还是比较明显的。一季度经济受疫情冲击到底有多大,在现在已明了情况下,后续增长的态势也更趋明了。当疫情影响逐渐消除、对冲性宏调政策出台并进一步落实后,经济将恢复正常回升态势;疫情造成的短期压力,甚至还促进了中国经济的转型和调整。有理由相信,随着疫情冲击的消退,在政策加大力度的刺激下,经济有望重回稳中向好的趋势,逐步走出疫情冲击阴影。

  新时代证券:加仓时间点是6月初

  市场进入了尾部风险期,尾部风险期的利空一般都是之前大家利空的再演绎。但是由于3月下旬以来,投资者仓位回补得比较充分,部分博弈性资金可能会减仓,由此带来尾部风险。如果考核周期很长,或者已经找到了新的板块配置逻辑,是可以越跌越加的,但是如果考核周期不是非常长,建议等待一段时间,较早的大幅加仓时间点可能是6月初。

  国盛证券:震荡期仍应保持多头思维

  震荡期仍应保持多头思维,而科技成长将是中长期行情主线。一方面,面对内外部的复杂形势,宽松仍将是中长期政策基调。两会对“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”作出更为明确的部署,后续宽财政宽货币,以及新基建等结构性政策利好将持续释放。因此,我们并不认为指数有较大风险,也并不建议系统性降低仓位。另一方面,创业板注册制等资本市场改革步伐加速推进,制度变革将为转型升级、科技创新提供长期驱动力。因此,仍建议保持多头思维,在震荡期精选结构、布局未来,科技成长将是中长期主线。

  2

  6月行业个股机会

  经济恢复相关标的受关注

  中原证券(行情601375,诊股):期待“改革牛”行情再启

  中原证券表示,长期看好大金融。当前A股,市场风险偏好并未跟随海外市场显著回升,市场短期内处于寻找方向阶段,以震荡市为主,反映了对当前和未来经济缓慢恢复的预期。在这样的背景下,以金融市场改革为抓手的“改革牛”有望成为破局的关键。叠加当前金融板块估值较低,金融改革将为金融板块提供轮动机会。金稳委此次推出的11项金融领域改革措施将为大金融板块提供脉冲式的事件驱动机会,并提升部分标的的业绩预期。

  中原证券建议,长线可以积极布局大金融板块。短线震荡市中,银行等大盘股具备一定的抗跌属性。短线推荐维持新基建、食品饮料、银行、医药贵金属等板块,长线继续推荐贵金属、金融、消费和优质成长股等

  光大证券:市场创新低的概率较低

  光大证券认为,5月经济活动的恢复的确推动了新经济投资、传统基建、汽车、地产领域的景气向好。特别是四五月份基建、地产赶工,导致周期品价格普遍出现上涨,投资和生产恢复较快。下游汽车销量、房地产成交面积等在5月回暖进度较慢,在政策方向和基调已基本确立的情况下,后期市场关注重心将转向居民消费的复苏和企业盈利的恢复,后消费回暖的进度还需要进一步跟踪。

  光大证券6月十大金股:卫星石化(行情002648,诊股)、东睦股份(行情600114,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、瀚蓝环境(行情600323,诊股)、鸿路钢构(行情002541,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)、顾家家居(行情603816,诊股)、南洋股份(行情002212,诊股)、科华恒盛(行情002335,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)

  川财证券:中长期市场情绪有望逐步修复

  川财证券表示,近期国内经济基本面逐步修复,财政、货币政策发力较多,中长期市场情绪有望逐步修复。一是当前地方财政压力加大,非税收入重要性提升,建议关注对财政产生补充的“国企改革”板块;二是基建上游的建材板块,受益于季度基建投资持续加速,水泥出货量达年内峰值,季度业绩有望明显改善;三是当前海外变量较多,海外货币超发有望对黄金等避险资产形成利好,相关上市公司表现值得关注。此外,建议关注政策持续催化的海南、澳交所、西部大开发等题材。

  6月川财证券金股组合:健康元(行情600380,诊股)(医药)、硅宝科技(行情300019,诊股)(化工)、网宿科技(行情300017,诊股)(计算机)、四维图新(行情002405,诊股)(计算机)、保利地产(行情600048,诊股)(地产)、豪能股份(行情603809,诊股)(汽车)、鹏辉能源(行情300438,诊股)(汽车)、应流股份(行情603308,诊股)(机械)西麦食品(行情002956,诊股)(食品饮料)、广州酒家(行情603043,诊股)(食品饮料)

  新时代证券:建议增配经济恢复相关标的

  新时代证券认为,从6月开始,到三季度,市场将会更多关注各行业边际的改善,而不只是长期逻辑,所以在持有消费的同时,我们建议增配经济恢复相关的标的。未来一段时间,影响市场板块风格的主要变量有:(1)股市资金格局(2)经济恢复情况。

  新时代证券自上而下选了三个行业:电新(福斯特(行情603806,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股))、银行(宁波银行(行情002142,诊股))、机械(纽威股份(行情603699,诊股)、中密控股(行情300470,诊股))。自下而上的行业(消费居多):食品饮料(青岛啤酒(行情600600,诊股))、轻工(欧派家居(行情603833,诊股))、社服(中公教育(行情002607,诊股))、传媒(芒果超媒(行情300413,诊股))、计算机(深信服(行情300454,诊股))、化工(龙蟒佰利(行情002601,诊股))

关键词阅读:券商 6月 A股

责任编辑:伍书哲
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